Sådan bruges volumenprofilen – forklaring

Hvad er volumenprofilen, og hvordan bruger man den? – På denne side vil vi vise dig en nøjagtig forklaring af værktøjet. Volumenprofilen er meget bekendt med handel med ordrestrøm. Det er et simpelt værktøj leveret af de fleste handelsplatforme, som tilbyder handel med aktier, obligationer eller futures. Det kan give dig fordele i forhold til markedet ved at analysere volumen. I det næste afsnit vil vi give dig instruktioner og vise nogle vellykkede handelsstrategier.

Volumenprofil
Volumenprofil

Hvad er volumenprofilen?

Volumenprofilen viser dig den vertikale handlede mængde på prisen. Hvis én kontrakt handles på markedet, er volumenprofilpunktet et volumen. Handlende kan se, hvor der er mest volumen, og mindre volumen handles på prisen og fortolke markedsbevægelserne. Derudover fik Volumenprofilen 3 vigtige point, der kan markeres automatisk.

VPOC betyder det mest handlede volumen på prisen i en vis periode. Volumenområdet med de 2 grænser (volumenområde højt og lavt) viser dig et område, hvor der er mest handlet volumen. Der er forskellige indstillinger for volumenprofilen, og du kan tilpasse dette værktøj til din handelsstil og strategi, som vi vil diskutere i de næste afsnit.

Fakta om volumenprofilen:

  • Viser det lodrette volumen på prisen
  • Kan knyttes til forskellige tidshorisonter
  • Viser det mest handlede volumen (VPOC)
  • Vis værdiområdet (mest omsatte volumenområde)
  • Konfigurer volumenprofilen din handelsstrategi

Hvad er volumen?

Handelsvolumen vises af volumenprofilen. Det indikerer, at der var et match mellem en køber og sælger (1 kontrakt) for et bind. Markedet bevæger sig ved at udføre limiterede ordrer, som forbruges af markedsordrer. På børsen vil du se BID og ASK. Disse er begrænsede ordrer. Den erhvervsdrivende køber eller sælger direkte ind i den ved en markedsordre. Hvis en kontrakt handles, vil du se et bind. Husk, at du altid skal have en sælger og køber til at matche for at handle.

Vigtige punkter i volumenprofilen

Volumenprofilen kan vise mere end den vertikale handlede volumen på prisen. Du kan aktivere VPOC (Volume Point Of Control) og volumenområdet (mest handlede volumen i et område). Disse er meget vigtige punkter og indikatorer for udvikling af handelsstrategier.

VPOC

Kontrolpunktet viser dig den mest handlede mængde. Det er meget vigtigt for dagshandel. Du kan for eksempel markere den mest handlede mængde på dagen og de sidste dage. Markedet vil ofte teste dette område, fordi det er en fair pris. En fair pris betød, at mange forhandlere ønsker at købe eller sælge til denne pris.

Værdiområde

Værdiområdet indeholder værdiområdet høj og værdiområdet lav. Det ligner VPOC, men det er et område ikke kun en pris. Den mest populære indstilling er en indstilling på 70 procent til 30 procent. 70 procent af den handlede volumen vises i et område. Det er et område med en fair pris. Dette områdes grænser er også vigtige. Du kan udvikle forskellige strategier, som vi vil vise dig i de næste afsnit.

Volumenprofil
Volumenprofil

Den bedste handelssoftware til volumenprofilen

På denne side bruger vi Ordreflowsoftware ATAS (avanceret tid og salg) for volumenprofilen. Fra vores erfaring er det en meget tilpasselig platform og nem at bruge for begyndere. Men du kan også bruge andre handelsplatforme som Ninjatrader eller Sierra Chart. Alle disse platforme tilbyder dig det samme værktøj.

ATAS er udviklet til aktie-, krypto- og futureshandel. Du kan kombinere denne software med enhver mægler, du ønsker. Softwaren fik et meget flot interface, der opdateres løbende. Handlende kan bruge forskellige værktøjer som ordrebøger, normale diagrammer, fodaftryksdiagrammer, smart tape, DOM og mere tilpassede ordreflowindikatorer.

Anbefalingen er fra vores side er klart ATAS, fordi du kan konfigurere denne software inden for få sekunder og begynde at handle. Derudover kan du gratis teste platformen i 14 dage. Desuden tilbyder udvikleren en abonnementsmodel eller en livstidslicens at købe. Læs mere om denne software i vores fulde anmeldelse af ATAS.

Brug en betroet mægler til at bruge volumenprofilen og fremtidige kontrakter

På denne side anbefaler vi den fremtidige kontraktmægler Dorman Trading. Mægleren blev grundlagt i 1956 og er baseret i USA, hvor det er et reguleret selskab. Du kan tilslutte din handelskonto til ATAS og begynde at handle på softwaren med fremtidige kontrakter.

Futures Broker for Order Flow Trading (Dorman Trading)
Fremtidig kontraktmægler

Du vil få en hurtig udførelse af dine handler, og der er ingen ekstra gebyrer for din handelskonto. Dorman Trading er et clearingmedlem af CME Group og ICE. Fra vores erfaring viser Dorman Trading sine kunder en professionel service. For at begynde at handle, behøver du kun et minimum på $2.500.

Indstillinger for lydstyrkeprofilen

Du kan vedhæfte volumenprofilen på siden af diagrammet eller på en tidsperiode. På vores billede vil du se, at vi bruger versionen "ekstern periode". Hvis du går til indikatorer (højreklik) kan du vælge indikatoren "markedsprofiler". Dette er volumenprofilen. For at få det til at ligne vores handelsbord skal du ændre nogle indstillinger. Vi har allerede vist det i videoen ovenfor.

Den eksterne periode betyder, i hvilken tidshorisont volumenprofilen vises. Du kan ændre det i korte eller længere perioder. For eksempel er det muligt at vise volumenprofilen på uge- eller månedsbasis.

Volumenprofil i ATAS
Indstillinger for lydstyrkeprofil

En anden vigtig indstilling er den "brugerdefinerede proportion". Størrelsen på volumenstængerne afhænger af den handlede mængde. Nogle markeder fik høj likviditet og andre ikke. Så hvis du tilføjer markedsprofilen til diagrammet, skal du ikke blive overrasket. Du skal muligvis ændre den tilpassede proportion for at få et godt overblik. Desuden kan du ændre lydstyrken til delta-, handler- eller tidsprofilen. Dette giver dig mulighed for at bruge forskellige strategier.

De næste afsnit ændrer kun farverne og områderne i volumenprofilen. Det er muligt at vise VPOC, volumenområde eller ej. Alt i alt er det meget nemt at tilpasse volumenprofilen med ATAS. For detaljerede instruktioner kan du se videoen ovenfor, hvor vi viste den trin for trin. 

Indstillinger: 

  • Brug det i forskellige tidsperioder
  • Skift størrelse
  • Skift farverne
  • Rediger volumenområdet og VPOC
  • Vis volumen, handler, tid eller delta

Kan volumenprofilen bruges til forex?

Mange handlende spørger, om du kan bruge volumenprofilen til handel med forex for eksempel med handelsplatformen MetaTrader 4 eller 5. Først og fremmest er det muligt at bruge volumenprofilen til handel med forex, men du har brug for de rigtige data fra børsen (valutafutures). Der er forskel på futuresmarkedet og bankernes valutaspotmarked.

Volumenprofil til MetaTrader

Forex handel ved at bruge MetaTrader giver dig op til 99% adgang til bankens spotmarked af valutaer. Mængden kan variere fra mægler til mægler. Derudover er de fleste mæglere market makers, som kun matcher ordrerne mellem de handlende. Lydstyrken i MetaTrader er "tick volumen". Det er ikke det rigtige volumen. Du vil få det reelle volumen fra børsens datafeed for futures.

Volumenprofil

For at bruge volumenprofilen korrekt skal du handle og analysere den fremtidige kontrakt af valutaer (eksempel 6E for EURO/USD future). Ved at bruge volumenprofilen med MetaTrader får du ikke de rigtige data for volumen. Fra vores erfaring er det nytteløst at handle med MetaTrader og analysere volumen. Det er ikke de rigtige data, fordi mæglerne ikke giver dem.

Fakta om valutahandel med volumen:

  • Du kan bruge volumenprofilen til at handle forex
  • Du skal analysere valutaens fremtid
  • MetaTrader-mæglere tilbyder kun forex-spotvolumen, som er ubrugelig
  • Lydstyrke i MetaTrader viser "tick volumen" (ubrugelig)
  • Du har brug for en ordre flow software som ATAS og et datafeed til at handle korrekt

Handelsstrategier med volumenprofiler

I de foregående afsnit har du lært, hvad volumenprofilen er. Nu vil vi diskutere nogle handelsstrategier, som er lette at forstå. Volumenprofilen er et meget kraftfuldt værktøj, der kan tilpasse sig hver tidsramme. Ligegyldigt om du vil lave kortsigtede eller langsigtede handler, kan du vedhæfte værktøjet til hver tidsramme.

Fra vores erfaring er den bedste tidshorisont for dagshandel daglig. Til skalpering, kan du bruge timeprofilen eller 4-timersprofilen. Det afhænger af din handelsstil. På de næste billeder vil du se 15 eller 5-minutters diagrammet til handel. Du kan også bruge krydsdiagrammer eller intervaldiagrammer.

1. Strategi: Udvid VPOC

Som du ved, er VPOC den mest handlede mængde. Det meste af tiden ønsker markedet at vende tilbage til VPOC, fordi prisen er fair, og mange forhandlere ønsker at købe eller sælge. For denne strategi kan du markere VPOC'en fra i går og vente på den første berøring. Ofte vil prisen vise en reaktion på dette område.

Handelssoftwaren kan gøre dette for dig automatisk og forlænge VPOC-linjen indtil den første berøring. Denne strategi er meget effektiv til at tjene et par krydser på markedet. Indgange kan kombineres med footprint-diagrammet for at få et meget lille stop loss. På billedet nedenfor ser du et eksempel på VPOC-strategien.

Volumenprofil med VPOC-indgange
VPOC-udvidelsesstrategi

Dette billede er et rigtig godt eksempel, fordi markedet har testet dette område mere end 3 gange. Desuden er der flere indikatorer i diagrammet, der viser os, at handelsidéen kunne fungere. Vi vil gå i detaljer i de næste afsnit.

Det fungerer meget godt, hvis markedet dagen efter handlede væk fra dette område og kommer tilbage. Det er en rigtig nøgen VPOC. Vores anbefaling er at lave nogle backtests i diagrammet og søge efter mulige poster.

VPOC strategi:

  • Forlæng VPOC'en fra i går
  • Det bør være en nøgen (utestet) VPOC for den bedste succes

2. Strategi: Analyser tendensen med volumenprofilen

Ved at bruge enhver strategi kan du meget nemt analysere markedstendensen med volumenprofilen. Handlende kan fokusere på volumenområdet og søge efter et volumenområdeskift eller inde i dag. Trendende markeder eller sortimentsmarkeder kan spottes ved at analysere værdiområdet. Men husk på, at tendensen kan ændre sig meget hurtigt, denne type analyse virker kun med sandsynligheder.

Inde dag:

Det betyder, at du vil se, at det næste værdiområde er oprettet i værdiområdet i går. Ofte er det et sortimentsmarked, og prisen vil handle fra værdiområde højt til værdiområde lavt. Se billedet nedenfor for et detaljeret eksempel.

Volumenområdet er inden for volumenområdet i går

Trenddag:

Trenddagen betyder et skift i værdiområdet. Den største mængde handles lavere eller højere end i går. Det angiver købere eller sælgere, der ønsker at handle med nye priser. Du vil se et skift i volumenprofilen. Se billedet nedenfor for et detaljeret eksempel.

Et stort skift i lydstyrken (optrend)

Derudover kan det være en indikator for næste dag, at tendensen fortsætter. At analysere værdiområdet og volumen er meget vigtigt for at få et stort overblik over diagrammet og mulige tendenser. Vi anbefaler at udvide værdiområdet i går for at se vigtige prisområder, hvor markedet måske vil reagere.

3. Strategi: Handel på volumenområdet højt og lavt

Denne strategi er også baseret på, at markedet søger efter likviditet. Hvor den mest handlede volumen er, kan der være mest likviditet i den begrænsede ordrebog. Du vil se, at markedet ofte bruger tid på værdiområdet. Det er fordi prisen ses som en fair pris af de fleste handlende. I værdiområdet er der 70 procent af den handlede volumen.

Du kan søge efter poster uden for værdiområdet og søge efter tilbageførsler. Vent på lav lydstyrke. Hvis markedet ikke ønsker at handle, vil markedet søge efter nye priser. Dette kan være en vending. Se billedet nedenfor for et detaljeret eksempel.

Værdiområde Volumenprofil
Værdiområder høj og lav er vigtige områder

Som du ser på billedet kan disse områder bruges som modstands- og støtteniveauer. Du kan forlænge værdien fra i går. Hvis den ikke røres, vil den fungere godt.

Alle disse strategier viser dig, at pletterne og områderne i volumenprofilen er meget vigtige. Vi anbefaler at lave backtests og analysere diagrammerne. Du kan begynde at handle med en virtuel praksiskonto. For et mere detaljeret kig på volumenprofilen vil vores bog hjælpe dig med at blive en succesfuld forhandler.

Konklusion: Kortlægning og analyse af volumenprofiler er nyttige

På denne side viste vi dig, hvordan du bruger volumenprofilen af ATAS handelssoftware. Dette værktøj er tilgængeligt på de fleste handelsprogrammer. Men du skal være opmærksom på, om du får de rigtige data til analysen. Værktøjerne det arbejder med fremtidige kontraktdiagrammer og data. Du har brug for børsens reelle handelsvolumen for at lave en professionel analyse.

Volumenprofilen viser dig den vertikale handlede volumen på prisen, og du vil se vigtige områder som VPOC og værdiområdet. Nøglen til succes er at fortolke volumen på den rigtige måde. Markedet vil vise dig tegn på accepterede og uaccepterede priser.

Hvad er vigtigt ved volumenprofilen: 

  • Volumenområde
  • VPOC
  • Se den mest handlede mængde
  • Se mindre handlet volumen
  • Fortolke trends eller udvælge markeder

Volumenprofilen er et af de bedste værktøjer til enhver ordrestrøm og volumenhandler. Den er enkel at bruge og meget kraftfuld 5 ud af 5 stjerner (5 / 5)

betroet mægler anmeldelser logo

Trusted Broker Reviews

Erfarne handlende siden 2013

Se andre artikler om online mæglere:

Sidst opdateret den 28. april 2023 af Andre Witzel