Hoe het volumeprofiel te gebruiken – uitleg

Wat is het volumeprofiel en hoe gebruik je het? – Op deze site laten we je een exacte uitleg van de tool zien. Het volumeprofiel is zeer vertrouwd met orderstroom handel. Het is een eenvoudig hulpmiddel dat wordt aangeboden door de meeste handelsplatforms die handel in aandelen, obligaties of futures aanbieden. Het kan u voordelen opleveren ten opzichte van de markt door het volume te analyseren. In het volgende gedeelte zullen we u instructies geven en enkele succesvolle handelsstrategieën laten zien.

Wat is het volumeprofiel?

Het volumeprofiel toont u het verticaal verhandelde volume op de prijs. Als één contract op de markt wordt verhandeld, is het volumeprofielpunt één volume. Handelaren kunnen zien waar het meeste volume is en er wordt minder volume verhandeld op de prijs en de marktbewegingen interpreteren. Daarnaast heeft het volumeprofiel 3 belangrijke punten die automatisch kunnen worden gemarkeerd.

De VPOC betekent het meest verhandelde volume op de prijs voor een bepaalde periode. Het volumegebied met de 2 grenzen (volumegebied hoog en laag) toont u een gebied waar het meeste volume wordt verhandeld. Er zijn verschillende instellingen van het volumeprofiel en u kunt deze tool aanpassen aan uw handelsstijl en strategie, die we in de volgende secties zullen bespreken.

Feiten van het volumeprofiel:

• Toont het verticale volume op prijs
• Kan aan verschillende tijdshorizonten worden gekoppeld
• Toont het meest verhandelde volume (VPOC)
• Toon het waardegebied (meest verhandelde volumegebied)
• Configureer het volumeprofiel van uw handelsstrategie

Wat is volume?

Het handelsvolume wordt weergegeven door het Volumeprofiel. Het geeft aan dat er een match was tussen een koper en een verkoper (1 contract) voor één volume. De markt beweegt door het uitvoeren van limietorders die worden verbruikt door marktorders. Op de beurs ziet u BID en ASK. Dit zijn limietorders. De handelaar koopt of verkoopt er rechtstreeks in door een marktorder. Als één contract wordt verhandeld, ziet u één volume. Onthoud dat u altijd een verkoper en koper nodig heeft om te kunnen handelen.

Belangrijke punten van het volumeprofiel

Het volumeprofiel kan meer dan het verticaal verhandelde volume op de prijs weergeven. U kunt de VPOC (Volume Point Of Control) en het volumegebied (meest verhandelde volume in een gebied) activeren. Dit zijn zeer belangrijke punten en indicatoren voor het ontwikkelen van handelsstrategieën.

VPOC

Het controlepunt toont u het meest verhandelde volume. Het is erg belangrijk voor daghandel. U kunt bijvoorbeeld het meest verhandelde volume van de dag en de laatste dagen markeren. De markt zal dit gebied vaak testen omdat het een eerlijke prijs is. Een eerlijke prijs betekende dat veel handelaren tegen deze prijs wilden kopen of verkopen.

Waardegebied

Het waardegebied bevat het waardegebied hoog en het waardegebied laag. Het is vergelijkbaar met de VPOC, maar het is niet alleen een prijs. De meest populaire instelling is een instelling van 70 tot 30 procent. 70 procent van het verhandelde volume wordt getoond in een gebied. Het is een gebied met een eerlijke prijs. Ook de grenzen van dit gebied zijn belangrijk. U kunt verschillende strategieën ontwikkelen die we u in de volgende paragrafen zullen laten zien.

De beste handelssoftware voor het volumeprofiel

Op deze pagina gebruiken we de Orderstroomsoftware ATAS (Advanced Time en Sales) voor het volumeprofiel. Vanuit onze ervaring is het een zeer aanpasbaar platform en gemakkelijk te gebruiken voor beginners. Maar u kunt ook andere handelsplatforms gebruiken, zoals Ninjatrader of Sierra Chart. Al deze platforms bieden u dezelfde tool.

ATAS is ontwikkeld voor de handel in aandelen, cryptovaluta en futures. U kunt deze software combineren met elke makelaar die u wilt. De software heeft een zeer mooie interface die continu wordt bijgewerkt. Handelaren kunnen verschillende tools gebruiken, zoals orderboeken, normale grafieken, footprint-grafieken, smart tape, DOM en meer aangepaste orderstroomindicatoren.

De aanbeveling van onze kant is duidelijk ATAS omdat u deze software binnen enkele seconden kunt opzetten en beginnen met handelen. Daarnaast kun je het platform 14 dagen gratis testen. Verder biedt de ontwikkelaar een abonnementsmodel of een levenslange licentie aan om te kopen. Lees meer over deze software in onze volledige review van ATAS.

Gebruik een vertrouwde makelaar voor het gebruik van het volumeprofiel en toekomstige contracten

Op deze pagina bevelen wij de toekomstige contractmakelaar Dorman Trading aan. De makelaar is opgericht in 1956 en is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, waar het een gereguleerd bedrijf is. U kunt uw handelsaccount koppelen aan: ATAS en begin met handelen in de software met toekomstige contracten.

U krijgt een snelle uitvoering van uw transacties en er zijn geen extra kosten voor uw handelsaccount. Dorman Trading is een clearinglid van de CME Group en ICE. Vanuit onze ervaring toont Dorman Trading haar klanten een professionele service. Om te beginnen met handelen, heeft u slechts minimaal een $2.500 account nodig.

Instellingen van het volumeprofiel

U kunt het volumeprofiel aan de zijkant van de grafiek of op een tijdsperiode bevestigen. Op onze foto ziet u dat wij de versie “externe periode” gebruiken. Als u naar indicatoren gaat (klik met de rechtermuisknop) kunt u de indicator “marktprofielen” kiezen. Dit is het volumeprofiel. Om het op onze handelsdesk te laten lijken, moet u enkele instellingen wijzigen. We lieten het al zien in de video hierboven.

De externe periode geeft aan op welke tijdshorizon het volumeprofiel wordt getoond. U kunt het voor korte tijd of voor lange termijn wijzigen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het Volumeprofiel wekelijks of maandelijks te tonen.

Een andere belangrijke instelling is de “aangepaste verhouding”. De grootte van de volumebalken is afhankelijk van het verhandelde volume. Sommige markten kregen een hoge liquiditeit en andere niet. Dus wees niet verbaasd als u het marktprofiel aan de grafiek toevoegt. Mogelijk moet u de aangepaste verhouding wijzigen om een goed overzicht te krijgen. Verder kunt u het volume wijzigen in het delta-, handels- of tijdprofiel. Hierdoor kun je verschillende strategieën gebruiken.

De volgende secties veranderen alleen de kleuren en gebieden van het volumeprofiel. Het is mogelijk om de VPOC, het volumegebied of niet te tonen. Al met al is het heel eenvoudig om het volumeprofiel aan te passen met ATAS. Voor gedetailleerde instructies kunt u de video hierboven bekijken, waar we deze stap voor stap hebben laten zien. 

Instellingen: 

• Gebruik het in verschillende tijdsperioden
• Verander de maat
• Verander de kleuren
• Bewerk het volumegebied en VPOC
• Toon volume, transacties, tijd of delta

Kan het volumeprofiel worden gebruikt voor forex?

Veel handelaren vragen of u het volumeprofiel kunt gebruiken voor het handelen in forex, bijvoorbeeld met het handelsplatform MetaTrader 4 of 5. Allereerst is het mogelijk om het volumeprofiel te gebruiken voor het handelen in forex, maar je hebt de echte gegevens van de beurs nodig (valutafutures). Er is een verschil tussen de termijnmarkt en de valutaspotmarkt van banken.

Volumeprofiel voor de MetaTrader

Forexhandel door gebruik te maken van de MetaTrader geeft u tot 99% toegang tot de contante valutamarkt van de bank. Het volume kan per broker verschillen. Bovendien zijn de meeste makelaars market makers die alleen de bestellingen tussen de handelaren matchen. Het volume in de MetaTrader is het “tick volume”. Het is niet het echte volume. U krijgt het echte volume door de datafeed van de beurs voor futures.

Om het volumeprofiel correct te gebruiken, moet u het future-contract van valuta's verhandelen en analyseren (voorbeeld 6E voor EURO/USD-future). Door het Volume Profile te gebruiken met de MetaTrader krijg je niet de juiste data van het volume. Uit onze ervaring is het nutteloos om met de MetaTrader te handelen en het volume te analyseren. Het zijn niet de echte gegevens omdat de makelaars deze niet verstrekken.

Feiten over forex trading met volume:

• U kunt het volumeprofiel gebruiken om in forex te handelen
• U moet de toekomst van de valuta analyseren
• MetaTrader-makelaars bieden alleen forex-spotvolume dat nutteloos is
• Volume in de MetaTrader toont het "tick volume" (nutteloos)
• U hebt een orderstroomsoftware nodig zoals: ATAS en een datafeed om correct te handelen

Handelsstrategieën voor volumeprofielen

In de vorige secties hebt u geleerd wat het volumeprofiel is. Nu zullen we enkele handelsstrategieën bespreken die gemakkelijk te begrijpen zijn. Het volumeprofiel is een zeer krachtige tool die zich aan elk tijdsbestek kan aanpassen. Het maakt niet uit of u transacties op korte of lange termijn wilt doen, u kunt de tool aan elk tijdsbestek koppelen.

Uit onze ervaring is de beste tijdshorizon voor daghandel dagelijks. Voor scalperen, kunt u het uurprofiel of het 4-uurprofiel gebruiken. Het is afhankelijk van uw handelsstijl. Op de volgende afbeeldingen ziet u de grafiek van 15 of 5 minuten om te handelen. U kunt ook tick charts of range charts gebruiken.

1. Strategie: verleng de VPOC

Zoals u weet is de VPOC het meest verhandelde volume. Meestal wil de markt terugkeren naar de VPOC omdat de prijs redelijk is en veel handelaren willen kopen of verkopen. Voor deze strategie kunt u de VPOC van gisteren markeren en wachten op de eerste aanraking. Vaak zal de prijs een reactie op dit gebied laten zien.

De handelssoftware kan dit automatisch voor u doen en de VPOC-lijn verlengen tot de eerste aanraking. Deze strategie is zeer krachtig om een paar vinkjes in de markt te verdienen. Invoer kan worden gecombineerd met de footprint-grafiek om een zeer klein stopverlies te krijgen. In onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van de VPOC-strategie.

Deze foto is echt een goed voorbeeld omdat de markt dit gebied meer dan 3 keer heeft getest. Verder zijn er meer indicatoren in de grafiek die ons laten zien dat het handelsidee zou kunnen werken. We zullen in de volgende secties in detail treden.

Het werkt heel goed als de markt de volgende dag uit dit gebied handelt en terugkomt. Het is een echte naakte VPOC. Onze aanbeveling is om enkele backtests in de grafiek uit te voeren en te zoeken naar mogelijke vermeldingen.

VPOC-strategie:

• Verleng de VPOC van gisteren
• Het moet een naakte (ongeteste) VPOC zijn voor het beste succes

2. Strategie: analyseer de trend met het volumeprofiel

Door elke strategie te gebruiken, kunt u de markttrend heel eenvoudig analyseren met het Volumeprofiel. Handelaren kunnen zich concentreren op het volumegebied en zoeken naar een verschuiving in het volumegebied of binnen de dag. Trendmarkten of assortimentsmarkten kunnen worden gesignaleerd door het waardegebied te analyseren. Maar houd er rekening mee dat de trend erg snel kan veranderen. Dit type analyse werkt alleen met waarschijnlijkheden.

Binnendag:

Het betekent dat u ziet dat het volgende waardegebied wordt gecreëerd in het waardegebied van gisteren. Vaak is het een bereikmarkt en zal de prijs verhandelen van waardegebied hoog naar waardegebied laag. Zie de afbeelding hieronder voor een gedetailleerd voorbeeld.

Trenddag:

De trenddag betekende een verschuiving in het waardegebied. Het meeste volume wordt lager of hoger verhandeld dan gisteren. Het geeft kopers of verkopers aan die nieuwe prijzen willen verhandelen. U ziet een verschuiving in het volumeprofiel. Zie de afbeelding hieronder voor een gedetailleerd voorbeeld.

Daarnaast kan het voor de volgende dag een indicatie zijn dat de trend doorzet. Het analyseren van het waardegebied en het volume is erg belangrijk om een groot overzicht van de grafiek en mogelijke trends te krijgen. We raden aan om het waardegebied van gisteren uit te breiden om belangrijke prijsgebieden te zien waar de markt misschien zal reageren.

3. Strategie: handel op het volumegebied hoog en laag

Deze strategie is mede gebaseerd op het feit dat de markt op zoek is naar liquiditeit. Waar het meest verhandelde volume is, kan de meeste liquiditeit in het beperkte orderboek zijn. Je zult zien dat de markt vaak tijd doorbrengt in het waardegebied. Dit komt omdat de prijs door de meeste handelaren als een eerlijke prijs wordt gezien. In het waardegebied is 70 procent van het verhandelde volume.

U kunt zoeken naar vermeldingen buiten het waardegebied en zoeken naar omkeringen. Wacht op een laag volume. Als de markt niet wil handelen, gaat de markt op zoek naar nieuwe prijzen. Dit kan een omkering zijn. Zie de afbeelding hieronder voor een gedetailleerd voorbeeld.

Zoals je op de afbeelding kunt zien, kunnen deze gebieden worden gebruikt als weerstands- en ondersteuningsniveaus. U kunt de waarde van gisteren verlengen. Als het niet wordt aangeraakt, zal het geweldig werken.

Al deze strategieën laten je zien dat de plekken en gebieden van het volumeprofiel erg belangrijk zijn. We raden aan om backtests te doen en de grafieken te analyseren. U kunt beginnen met handelen met een virtueel oefenaccount. Voor een meer gedetailleerde kijk op het volumeprofiel, zal ons boek u helpen om een succesvolle handelaar te worden.

Conclusie: het in kaart brengen en analyseren van volumeprofielen is nuttig

Op deze pagina hebben we u laten zien hoe u het volumeprofiel kunt gebruiken door de ATAS-handelssoftware. Deze tool is beschikbaar in de meeste handelsprogramma's. Maar u moet zich ervan bewust zijn of u de juiste gegevens voor de analyse krijgt. De tools die het werkt met toekomstige contractgrafieken en -gegevens. Voor een professionele analyse heeft u het werkelijke handelsvolume van de beurs nodig.

Het volumeprofiel toont u het verticaal verhandelde volume op de prijs en u ziet belangrijke gebieden zoals de VPOC en het waardegebied. De sleutel tot succes is om het volume op de juiste manier te interpreteren. De markt zal u tekenen van geaccepteerde en niet-geaccepteerde prijzen laten zien.

Wat is belangrijk aan het volumeprofiel: 

• Volumegebied
• VPOC
• Bekijk het meest verhandelde volume
• Zie minder verhandeld volume
• Interpreteer trends of assortimentsmarkten

Zie andere artikelen over online brokers:

Laatst bijgewerkt op 28 april 2023 door André Witzel