OrderFlow Trading nedir ve nasıl okunur? - Yeni başlayanların kılavuzu

Order Flow Trading hakkında profesyonel bilgi almak ister misiniz? – O halde bu sayfada tamamen haklısınız. Finans piyasalarında 9 yılı aşkın tecrübemizle, sizi Order Flow Trading dünyasıyla tanıştıracağız. Başarılı ve sürekli karlı ticaret için Günlük Ticaret piyasaların Emir Akışı hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Aşağıdaki bölümde piyasanın neden hareket ettiğini tam olarak öğrenecek ve Sipariş Akış Analizi yapacaksınız.

Neden Order Flow Trading'i kullanmalısınız:

Emir Akışı Ticareti, tüccarlar için en gizli bilgilerden biridir. Profesyonel tüccarlar olarak size yardımcı olacağını ve kârınızı artıracağını söyleyebiliriz. Neden durdurulduğunuzu merak ettiniz ve piyasanın neden hareket ettiğini bilmiyor musunuz? Çünkü piyasaları köreltiyorsunuz. Özellikle günlük işlemler için Emir Akışını kullanmak çok önemlidir.

Uzun vadeli yatırımlar için Emir Akışı Alım Satımını kullanmak o kadar önemli değildir çünkü çoğu alım satım temel analiz yoluyla yapılır. Emir Akışını kullanırsanız, piyasanın neden hareket ettiğini ve fiyat için önemli destek ve direnç alanlarının nerede olduğunu doğrudan görebilirsiniz. Normal grafik ticaretine kıyasla tüccarlar için bir avantaj gibidir.

Sipariş Akışı Ticaretinin avantajları:

• Piyasanın neden hareket ettiğini görün
• Önemli destek ve direnç alanlarının nerede olduğunu görün
• İşlemler için kesin girişler ve çıkışlar için kullanın
• Normal grafik tüccarlarından daha hızlı olun
• Piyasa likiditesini ve nerede likidite olmadığını görün

Sipariş Akışı temelleri: Sipariş türlerini öğrenin

Sipariş Akışı nasıl çalışır? – Öncelikle borsanın farklı emir türleri üzerinden nasıl çalıştığını bilmelisiniz. Emir türleri, bir sonraki bölümde size anlatacağımız emir defteri üzerinden piyasanın nasıl hareket ettiğini size gösterecektir. Normal piyasalar için her zaman bir satıcı ve bir alıcı olmalıdır, aksi takdirde hiçbir şey olmaz.

1. Piyasa Emirleri: Piyasa-al veya Piyasa-sat

Piyasa emirleri doğrudan alım veya satım yoluyla yapılır. Ticaretiniz için bir sonraki olası teklifi alacaksınız. Bu, örneğin bir sözleşmeyle satın almak için tıklarsanız, birinin size bir sözleşme satması gerektiği anlamına gelir. Satış teklifi, bir sonraki noktada tartışacağımız bir limit emri (Sor) ile yapılır. Öte yandan, sat'a tıklarsanız, satış piyasası emriniz için emir defterinde bir alış limiti (Bid) olması gerekir.

Sipariş defteri aracılığıyla, yalnızca sınırlı siparişler görünür. Doğrudan piyasa emirleri limit emirleri tüketiyor ve fiyatı hareket ettiriyor. Çok sayıda piyasa emri (alış) piyasaya ulaşırsa (Ask) ve bu özel fiyatta daha fazla satış limiti (Ask) yoksa, eşleşen motor fiyatı bir tık daha yükseğe taşıyacaktır.

Piyasa emirleri hakkında gerçekler: 

• Piyasa emirleri piyasaları hareket ettiriyor
• Emir defterinin alış (Bid) limitlerini veya satış (Ask) limitlerini tüketirler.

2. Limit Emirleri: Satış limiti (Sor) ve Alış limiti (Teklif)

Limit Emirler, yukarıdaki resimde de görebileceğiniz gibi emir defterinde farklı fiyatlar üzerinden yığılmaktadır. Piyasa emirleriyle doldurulmayı bekliyorlar. Belli bir fiyattan almak veya satmak isteyen tüccarlar var. Bu emirler piyasayı hareket ettirmez, sadece piyasa emirleri yapabilir, ancak destek veya direnç fiyatı olarak hareket edebilirler.

Tek bir fiyatta 1000'den fazla satış limiti emri olduğunu hayal edin. Piyasa emirleri aracılığıyla 1000 limit emrinin tamamını tüketmek zaman alır. Bazen yeterli alıcı olmadığı için piyasa geri döner ve düşer. Aynısı satın alma limitleri için de geçerlidir. Bilinmesi gereken bir diğer önemli gerçek ise limit emirlerinin milisaniyeler içinde görünüp kaybolabileceğidir. Bu algoritmalarla yapılabilir.

Limit emirleri hakkında gerçekler: 

• Limit emirleri, emir defterindeki her bir fiyata istiflenir
• Limit emirleri piyasa emirleri tarafından karşılanmayı bekliyor
• Orada kimse satın almaz veya satmazsa sonsuza kadar sürebilirler.
• Algoritmalar limit emirlerini çok hızlı değiştiriyor

3. Durdurma Emirleri: Al-durdur veya Sat-durdur

Stop emirlerini emir defterinde görmezsiniz yoksa çok haksızlık olur. Çoğu tüccar, risk yönetimi yapmak veya piyasaya girmek için alım ve satım duraklarını kullanır. Alış durdurma veya satış durdurma emri tetiklendiğinde, doğrudan bir piyasa emrine dönüşür. Bu şekilde, birçok farklı stop loss tetiklendiğinde piyasa çok hızlı hareket ediyor. Tüccar, varlığını geri almak veya satmak zorundadır.

Alış stopları veya satış stopları limit emirlere çarpıyor. Tüccarlar olarak yapabileceğimiz şey, yalnızca grafik veya diğer araçlar aracılığıyla çok sayıda stop emrinin olduğu bir tahmin yapmaktır. Durdurma emirleri, Emir Akışını etkiliyor.

Durdurma emirleri hakkında gerçekler:

• Alış durdurma ve satış durdurmaları piyasa fiyatı tarafından tetiklenir
• Tetiklendiklerinde doğrudan piyasa emirlerine dönüşürler.
• Bu siparişleri sipariş defterinde göremezsiniz

Sipariş Akışı likiditesi - Kayma açıklaması

Sipariş Akışı Ticareti söz konusu olduğunda likiditeyi göreceksiniz. Bu, ticaret için kaç tane satış limiti (Sor) veya satın alma limiti (Teklif) bulunduğunu gördüğünüz anlamına gelir. Bazı piyasalar diğer piyasalardan daha fazla likiditeye sahiptir. Piyasa düşük likiditeye sahipse, kayma hatta tek sözleşmeyle. Bu, piyasa özellikleri veya koşulları ile mümkündür.

Genellikle piyasa hareketine ve sizin komisyoncu. Bir perakende tüccar olarak, en hızlı uygulamayı elde edemezsiniz. Büyük bankalar ve riskten korunma fonları, borsada her zaman en hızlı işlemi gerçekleştirir. Hızlı hareketlerle, belirli bir fiyattan sadece 10 satış limit emri (Sor) olabilir. Şimdi 15 piyasa satın alma emri verildi, böylece sadece 10'u doldurulacak ve 5'i başka bir fiyat alacak. Artık istediğiniz gibi başka bir fiyatla doldurulduğunuz kaymanın bir sonucunu aldınız.

Sipariş Akışı Ticareti için en iyi pazarlar hangileridir?

Emir akışı ile herhangi bir piyasa ve finansal ürün ticareti yapamazsınız. Sipariş Akışı Tüccarları için en iyi bilinen piyasalar vadeli işlemler ve hisse senetleridir. Ayrıca bize göre vadeli işlem piyasaları arasında farklılıklar var. Her zaman likiditeye bağlıdır. Hareketleri yorumlamak çok zor olduğu için çok düşük likiditeye sahip ticaret piyasalarını önermiyoruz.

Finansal ürünler:

• Hisse senetleri
• Vadeli işlemler (metaller, emtialar, hisse senetleri, endeksler ve daha fazlası)

Vadeli işlemler için en iyi pazarlar (yüksek likidite): 

• S&P500
• Euro Stoxx 50
• Tahviller
• Sıvı yağ
• Altın
• Forex

Order Flow ile forex ticareti yapabilir misiniz?

Birçok tüccar, Order Flow ile forex ticareti yapmakla ilgilenir. Bunu yapmak mümkün ama bu konuda biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor. En büyük forex piyasası, çoğu forex yatırımcısının işlem yaptığı spot forex piyasasıdır (bankalararası piyasa). Her komisyoncu ve bankanın likiditesi farklı olduğu için spot piyasadan Emir Akışı kullanamazsınız.

Borsada işlem gören forex vadeli işlemlerinin sipariş akışını görebilirsiniz. Bu normal gelecek piyasasıdır, ancak spot piyasa değildir. Bazen bu iki piyasa arasında farklı fiyat hareketleri olabilir ancak genel olarak spot piyasa gelecekteki piyasaya bağlıdır. Forex Sipariş Akışı Ticareti için geleceği takas etmeli veya analiz için kullanmalısınız. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi ➔ hakkındaki makalemizde okuyabilirsiniz. Sipariş Akışı Forex Ticareti.

Sipariş Akışı Ticareti için neye ihtiyacınız var?

Çoğu tüccar için, gerçek Emir Akışı Ticaretini başlatmak için doğru bir kurulum oluşturmak zordur. Bu bölümde, başarılı ticaret için ihtiyacınız olan yazılım ve kurulumu tartışacağız. Emir Akışı Alım Satım, yalnızca vadeli işlem sözleşmelerinin alım satımıyla mümkündür (Vikipedi bağlantısı), hisse senedi veya gerçek borsada işlem gören diğer ürünler. Örneğin forex, emtialar ve metaller gibi varlıklar gelecekteki sözleşmelerle alınıp satılmaktadır.

Borsadan bağlantı ve veri almak için bir veri akışına ve komisyoncuya ihtiyacınız olacak. Veri akışı normalde aracılık hesabınıza bağlıdır veya ayrı oturum açma ayrıntıları alırsınız. Veri beslemesi aylık bir ücrete tabidir ve ücret komisyoncu hesabınızdan borçlandırılacaktır. Vadeli işlemler için bir aracı hesabınız varsa, Sipariş Akışı Ticareti için de saygın bir yazılıma ihtiyacınız vardır (aşağıdaki bölüme bakın).

Sipariş Akışı Ticareti için neye ihtiyacınız var: 

• Vadeli işlemler için komisyoncu hesabı (aşağıdaki öneri)
• Veri beslemesi gibi ritmik veya CQG borsadan verileri almak için (brokeriniz aracılığıyla ayırtın)
• Sipariş Akış Yazılımı
• Broker hesabını sipariş akışı yazılımına bağlayın
• Vadeli işlemler için hesap minimum $2500

Anlamak için önemli olan: 

• Vadeli işlemler, CFD'ler veya Forex gibi farklı bir finansal üründür.
• CFD'ler vadeli işlem sözleşmesinin bir "kopyasıdır". Fiyatı taklit ediyorlar.
• 2 piyasa vardır: Forex Spot ve Forex Future
• Daha fazla pazar için, web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Amerikan Menkul Kıymetler Borsası CME
• Vadeli işlemlerin pozisyon büyüklüğü Forex ve CFD'lerden daha yüksektir

Sipariş Akışı Ticareti Maliyetleri: 

• yazılım ücreti
• Veri besleme ücreti
• Alım satım ücretleri (komisyon) (vadeli alım satım işlemlerinde spread ve doğrudan piyasa likiditesi yoktur)

En iyi Sipariş Akışı Ticaret Yazılımını bulun

Order Flow Trading için farklı platformları kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bölümde ATAS ve Sierra Chart yazılımlarını sunacağız. Hisse senedi ticareti için TradeStation'ı tavsiye edebiliriz. Emir Akışı İşlem Platformları, bir emir defteri veya grafik işlemcisi aracılığıyla doğrudan borsada işlem yapmanızı sağlar. Ayrıca, Sipariş Akışını anlamayı kolaylaştıracak birçok araç vardır.

ATAŞ, perakende tüccarlar için en iyi Sipariş Akışı Yazılımlarından biridir. Bu platform ile herhangi bir veri akışı veya aracılık hesabını bağlayabilirsiniz. Platform, Sipariş Akışı Ticareti için birçok gösterge ve özelleştirilebilir araçla birlikte gelir. Sipariş Defteri, Ayak İzi Tablosu veya Hacim Profili gibi iyi bilinen araçları kolayca kullanabilirsiniz. Platformu ücretsiz olarak test edebilirsiniz. İnceleme ve ticaret eğitimimizin tamamını okuyun.

ATAŞ'ın avantajları:

• Yüksek performanslı Sipariş Akışı Yazılımı
• Herhangi bir veri beslemesini veya aracılık hesabını bağlayın
• Özelleştirilebilir göstergeler ve araçlar
• Ücretsiz olarak test edin
• Farklı dillerde destek
• Sipariş defteri, Ayak İzi Grafiği, Hacim Profilive özel göstergeler
• 25'ten fazla grafik türü

Sierra Grafiği: Daha gelişmiş Sipariş Akışı Ticaret Yazılımı

Sierra Chart, ticaret için daha gelişmiş bir ticaret yazılımıdır. Ayrıca, bu yazılımın maliyetleri çok düşüktür. Web sitemizde size daha fazlasını tanıtacağımız manuel ve otomatik ticareti destekler. Genel olarak, Sierra Chart, profesyonel tüccarlar için çok özelleştirilebilir. Tecrübelerimize göre, bu yazılım borsada canlı alım satım için en çok işleve sahiptir.

Farklı veri akışları aracılığıyla çoğu borsaya doğrudan erişimi destekler. Ayrıca, kripto para birimleri ticaret için kullanılabilir. Tasarım biraz eski moda görünüyor ama yatırım ve ticaret için önemli değil. Bu yazılımla, bankalardaki veya hedge fonlarındaki tüccarlar gibi ticaret yapabilirsiniz.

Sierra Chart'ın avantajları:

• Profesyonel Yazılım
• Düşük maliyetler
• Son derece özelleştirilebilir özellikler
• Programlama ve otomatik ticaret
• Diğer ticaret platformlarından daha fazla araç ve işlev
• Emir Defteri, Piyasa Derinliği, Likidite Tablosu ve daha fazlası

Sipariş Akışı Ticareti için komisyoncu tavsiye et

Sipariş Akışı Ticareti için çevrimiçi bir komisyoncu seçmeye gelince, kaydolmadan önce komisyoncu hakkında farklı istatistikleri ve gerçekleri kontrol etmenizi öneririz. Hisse senedi ticareti için, ayak ticaret platformu nedeniyle TradeStation'ı ve gelecekteki ticaret için Dorman Trading brokerini öneriyoruz.

50 yılı aşkın süredir Dorman Trading, vadeli işlemler için önde gelen brokerlerden biridir. Uluslararası tüccarları kabul eden ABD tarafından düzenlenen bir şirkettir. Yürütme çok hızlı ve ücretler ucuz.

İyi bir Order Flow Broker için kriterler ve Dorman Trading'in avantajları: 

• ABD merkezli ve düzenlenmiş
• Hızlı yürütme
• Ucuz ticaret ücretleri
• Profesyonel destek
• Kolay hesap açma (Minimum hesap $2500)
• Hareketsizlik ücreti yok, aylık ücret yok, gizli ücret yok, bakım ücreti yok

(Risk uyarısı: Vadeli İşlemler ve Vadeli İşlem Opsiyonları ile işlem yapmak önemli bir kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Koşullarınız, bilginiz ve finansal kaynaklarınız ışığında alım satımın sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelisiniz. veya daha fazlası. Görüşler, piyasa verileri ve tavsiyeler herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Aşama 5 Trading Corp., NFA'nın bir üyesidir ve NFA'nın düzenleyici gözetimine ve incelemelerine tabidir. . Ancak, NFA'nın temel veya spot sanal para ürünleri veya işlemleri veya sanal para borsaları, emanetçiler veya pazarlar üzerinde düzenleyici gözetim yetkisine sahip olmadığını bilmelisiniz. Bu bir tanıtım komisyoncusu bağlantısıdır ve $3 komisyonunu komisyoncuyla paylaşırız)

Sipariş Akışı Ticareti için faydalı göstergeler ve araçlar

Bir sonraki bölümde, sipariş akışını ve grafik hareketlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek bazı araçlar ve göstergeler göstereceğiz. Tüm bu işlevler şurada mevcuttur: Akış Yazılımı ATAS'ı sipariş edin. Bu nedenle, Sipariş Akışı Ticareti için profesyonel ticaret yazılımına ihtiyacınız olacak.

Her şeyden önce, grafik üzerinde bazı göstergeler uygulayarak anlaşılmasını kolaylaştırabilirsiniz. Grafiği ve Sipariş Akışını birleştirmek mümkündür. Aşağıdaki resimde Sipariş Akışı göstergesini ve Hacim Profilini göreceksiniz.

Hacim Profili

Hacim Profili size her fiyat seviyesindeki işlem hacmini gösterir. Bir alış veya satış limiti bir piyasa emri ile doldurulursa, bu bir hacimdir ve Hacim Profilinde gösterilir. Bu gösterge sayesinde hangi fiyatların en çok işlem gören alanlar ve nerelerde daha az işlem gören alanlar olduğunu görebilirsiniz. Mavi çizgi size en çok işlem gören fiyatı, siyah çizgiler ise hacim alanını gösterir. Çoğu zaman, piyasalar hacim alanında kalmak istiyor.

Sipariş Akış Göstergesi

Emir Akış Göstergesi size doğrudan gerçek fiyat üzerinden yapılan en büyük işlemleri/hacimleri gösterir. Sipariş defteri için bir görselleştirmedir. Ayarları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ticaret girişleriniz için kararlar verebilirsiniz. Örneğin, önemli bir fiyat seviyesinde çok fazla satın alma baskısı görüyorsanız, bir ticarete girebilirsiniz.

Gelişmiş analiz

Aşağıdaki resimde, işlem hacmi ile birlikte çalışan Emir Akışının gelişmiş bir analizini göreceksiniz. Sonuç olarak, grafik, cilt ve sipariş defteri birlikte çalışıyor. Piyasanın neden hareket ettiğini ve neden hareket etmediğini anlayacaksınız.

Kırmızı kutuda gördüğünüz yüksek hacim işlem görüyor ve grafikte büyük bir hareket oluşuyor. Yeşil ve kırmızı kutular size büyük bir işlem hacmi gösteriyor. Kırmızı kutu, büyük satış işlemleri olduğu ve yeşil kutu, büyük alım işlemleri olduğu anlamına gelir. Gördüğünüz gibi piyasa önce düştü sonra yükseldi. Pek çok satıcı bu harekette sıkışıp kaldı çünkü satış hacmini görüyorsunuz ama piyasa yükseliyor.

Bunu delta grafiğinde de (gri) görebilirsiniz. Gittikçe daha fazla piyasa alım emri piyasaya girdi ve piyasa yükselmeye başladı. Çizelgeler, göstergeler ve sipariş defterlerinin birleşimi size günlük ticarette büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Algoritmik ve otomatik ticaret

Günümüzde birçok algoritma piyasalarda işlem görmektedir. Dolayısıyla piyasa çok hızlı ve insanlar otomatik ticaret sistemlerinden çok daha yavaş. Sipariş milisaniye cinsinden yapılır. Büyük bankalar, yüksek işlem hacmi kullandıkları için işlemlerini gerçekleştirmek için otomatik sistemler kullanıyor. Bu konunun avantajları ve dezavantajları vardır.

Otomatik ticaret, profesyonel strateji ve programlama becerilerine ihtiyacınız olduğu için çoğu tüccar için zordur. Ama bunu yapmak imkansız değil. Bu web sitesinde, işlem hacmi ve Emir Akışı ile çalışan otomatik işlem sistemleri de sunuyoruz. Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki düğmeye tıklayın.

Sonuç: Profesyonel tüccarlar Order Flow Trading kullanıyor

Emir Akışı Alım Satım, günlük alım satım yapmak veya piyasada büyük pozisyon alım satımı yapmak söz konusu olduğunda gerçekten gereklidir. Emir defterini izleyerek piyasanın neden ve nerede hareket ettiğini doğrudan görebilirsiniz. Order Flow Trading, yatırımlarınız için daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Tecrübelerimize göre, Emir Akışı olmadan günlük alım satım yapmak, kör alım satım yapmak gibidir. Yalnızca normal grafiği kullanarak, perde arkasında neler olduğunu asla tam olarak göremezsiniz. Yalnızca sipariş defterini kullanarak ticaret stratejileri geliştirmek, çoğu perakende tüccar için zordur ve mümkün değildir. Bu nedenle, size piyasa ve neler olduğu hakkında daha iyi ve daha derin bir bakış açısı sağlamak için farklı göstergeler ve araçlar kullanmanızı öneririz.

SSS- Sipariş Akışı Ticareti hakkında en çok sorulan sorular:

Vadeli işlemlerle ilgili diğer makalelere bakın:

Son Güncelleme 27 Ocak 2023 tarafından Arkady Müller